Gérer sa trésorerie
Dernière mise à jour : 17/12/2025
Description
Programme de formation
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Comprendre la trésorerie
- Différence entre trésorerie, résultat et rentabilité
- Les flux d'argent : entrées, sorties, délais clients, délais fournisseurs
- Les particularités : acomptes, situations, provisions, achats matériaux
- Les erreurs fréquentes qui assèchent la trésorerie
Diagnostiquer sa situation de trésorerie
- Identifier les signaux d'alerte
- Analyser les décalages de flux (encaissements/décaissements)
- Construire un mini-plan de trésorerie (outil simple et reproductible)
Les leviers pour sécuriser sa trésorerie
- Agir sur les délais de paiement (clients, fournisseurs)
- Optimiser les stocks et les achats
- Encadrer les conditions de règlement
- Sécuriser les marges et éviter les devis « pièges »
Mettre en place un pilotage efficace
- Comment suivre sa trésorerie au quotidien (outils pratiques)
- Les indicateurs clés à suivre
- Anticiper les besoins : charges, investissements, imprévus
- Construire un plan d'actions personnalisé
Objectifs de la formation
À l'issue de la journée, les participants seront capables de :
- Comprendre les mécanismes essentiels de la trésorerie d'une entreprise
- Identifier les leviers pour sécuriser et améliorer la trésorerie
- Anticiper les tensions de trésorerie et mettre en place un pilotage simple
- Prendre des décisions éclairées pour réduire les risques financiers
Public visé
- Tout salarié ayant la gestion de la trésorerie.
- Dirigeants, responsables administratifs, artisans, TPE/PME
Prérequis
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis particulier
Modalités pédagogiques
- Apports théoriques concrets
- Études de cas adaptés au secteur du bâtiment
- Exercices pratiques (diagnostic, mini-plan de trésorerie)
- Échanges d'expériences et réponses personnalisées
Modalités d'évaluation et de suivi
- Auto-évaluation des acquis
- Mise en situation sur des cas pratiques
- Évaluation finale des connaissances